B3Lab — Simulador B3 de Opções: Grade, Gregas e Estratégias
O B3Lab é um simulador B3 completo: simule estratégias de opções com payoff interativo, veja gregas em tempo real, use a grade de calls e puts, calculadora Black-Scholes e calculadora de margem oficial da B3. Ferramentas gratuitas para traders profissionais e investidores do mercado brasileiro de opções.
Funcionalidades Principais
- Simulador de Payoffs: Visualize o resultado de estratégias de opções com gráficos interativos de lucro e perda em diferentes cenários de preço.
- Grade de Opções B3Lab V2: Acompanhe cotações em tempo real de opções de ações brasileiras com interface interativa e filtros avançados.
- Gregas de Opções: Cálculo completo de delta, gamma, theta e vega para opções de ações (PETR4, VALE3, ITUB4, etc.) e criptomoedas (BTC, ETH, SOL) via modelo Black-Scholes.
- Calculadora de Margem: Estime a margem necessária para operações com opções na B3, incluindo requisitos de garantia e valor intrínseco vs. extrínseco.
- Calendário de Dividendos: Acompanhe datas ex, proventos e rendimentos das empresas listadas na B3 para planejamento de operações com opções.
- Estratégias Prontas: Modelos de trava de alta (bull call spread), trava de baixa (bear put spread), iron condor, borboleta (butterfly spread), straddle, strangle, financiamento e put de proteção com explicações detalhadas.
- Opções de Criptomoedas: Análise de opções de Bitcoin, Ethereum e Solana com gregas, simulador de payoffs e monitor de mercado.
- Mapa de Calor (Treemap): Visualize a performance do mercado em formato de mapa de calor por setor e ativo.
- Monitor de Mercado: Acompanhe oportunidades e movimentações do mercado de opções em tempo real.
- Laboratório de IA: Ferramentas de inteligência artificial para análise de opções e sugestão de estratégias.
Mercado Brasileiro de Opções
O mercado de opções da B3 é o maior da América Latina, negociando opções sobre ações de empresas como Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), e sobre índices como o Ibovespa. O B3Lab fornece as ferramentas necessárias para analisar essas opções, calcular prêmios, entender o comportamento das gregas e simular estratégias antes de executá-las.
Gregas de Opções Explicadas
As gregas são medidas de sensibilidade do preço de uma opção a fatores de mercado:
- Delta (Δ): Taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente. Varia de 0 a 1 para calls e -1 a 0 para puts.
- Gamma (Γ): Taxa de variação do delta em relação ao preço do ativo. Mede a aceleração do delta.
- Theta (Θ): Taxa de decaimento do valor da opção pelo passar do tempo (theta decay). Tipicamente negativo para posições compradas.
- Vega (V): Sensibilidade do preço da opção à volatilidade implícita. Quanto maior o vega, mais sensível às mudanças de volatilidade.
Acesse o B3Lab
Utilize o B3Lab para simular estratégias de opções, analisar a grade de cotações e acessar ferramentas profissionais de análise para o mercado B3.
Comece pelo simulador B3 de margem, pela calculadora Black-Scholes, pelo catálogo de estratégias de opções, pela grade de opções interativa ou pelas cotações e opções por ativo da B3.
Aprofunde nos conceitos de opções e no glossário de opções da B3, consulte a Central de Ajuda ou leia os estudos de volatilidade implícita da B3 e de margem exigida por estratégia.
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